Wywołanie: Menu Finanse -> Zakupy

Opcja ta pozwala na szybkie rozliczenie z dostawcami, którym zalegamy z płatnościami. 


•Typ dokumentów - typ wyświetlanych dokumentów do wyboru z rozwijanej listy, np. przyjęcia i zwroty, przyjęcia zewnętrzne.

•Pokaż - do wyboru: wszystkie, niezapłacone, niezapłacone w terminie.

•Dostawca - wszyscy lub konkretny dostawca wybrany z listy.

•wg: - dokumenty dostawców można wyświetlać wg kolejności: daty wystawienia, kodu dokumentu, dokumenty źródłowego, dostawcy, daty płatności, wartości. 

•Od dnia - Do dnia - można wybrać za jaki okres chcemy oglądać dokumenty. Data dotyczyć może daty wystawienia lub daty sprzedaży.

•Magazyn - wszystkie lub dokumenty powiązane z konkretny magazynem.


Dokumenty, dla których minął już termin płatności są wyświetlane na czerwono. 

Korzystając z przycisku „Suma” możemy sprawdzić ile jesteśmy winni dostawcom.

W celu zarejestrowania dokonanej płatności ustawiamy się na wybranym dokumencie i klikamy na przycisk „Rozliczenie dokumentu” lub poprzez dwukrotne kliknięcie.



Można tu wpisać ile wpłaciliśmy pieniędzy. Jeśli chcemy uiścić całą kwotę, to możemy skorzystać z przycisku  co spowoduje przeniesienie wartości z pola Pozostało do zapłaty do pola Zapłacono.


Korzystając z przycisku „Zapisz/Edytuj w terminarzu” można wpisać do Terminarza przypomnienie o terminie zapłaty za fakturę. System pokaże nam tę informację w oknie informującym o umówionych wizytach. 


Korzystając z opcji Drukuj, możemy wydrukować:

•zaznaczony dokument PZ

•Raport faktur do zapłaty - Raport ten pokazuje nieuregulowane zobowiązania lecznicy względem dostawców. Wyświetlone są nazwy dokumentów źródłowych, na podstawie których powstały dokumenty PZ. Możemy przeglądać też wartość wpłat i zadłużeń za dokumenty z wypranego okresu. Zakres dokumentów, możemy zawęzić do konkretnego oddziału, czy magazynu. Możemy także wyświetlić dokumenty z terminem płatności przypadającym do wskazanego dnia

•Raport faktur do zapłaty wg okresów - Raport dzielimy za zakresy czasowe z uwzględnieniem daty płatności do wskazanego dnia.

•Listę faktur dostawców - Jest to zestawienie dokumentów PZ z wszystkich hurtowni, z wybranego przedziału czasowego. Listę możemy zawęzić do dokumentów tylko niezapłaconych. Możemy również ukryć wartości dokumentów a także wyszczególnić wartości pozycji recepturowych i nierecepturowych zawartych w przyjęciach zewnętrznych. 

•Raport obrotów z producentami - Raport pozwala sprawdzić sumarycznie lub szczegółowo wartości zakupów u poszczególnych producentów lub jednego wskazanego. Producentów określa się dla pozycji towarowych, w kartotece Leki i zabiegi, w polu Wytwórca. Raport pozawala też sprawdzić (tylko sumarycznie) wartość sprzedaży, dla towarów od poszczególnych producentów.

•Raport obrotów z dostawcami - służy do sporządzenia raportu obrotów z dostawcą bądź dostawcami. 

oZakres raportu można ustawić Od dnia - Do dnia. 

oPo zaznaczeniu opcji Pomiń dostawców bez obrotu, w raporcie znajdą się tylko ci dostawcy, dla których przeprowadzone były transakcje finansowe. 

oOpcja Pokaż pozycje - raport szczegółowy sprawia, że zamiast sumarycznej wartości obrotów (netto i brutto), widoczne będą pozycje jakie zostały zakupione, ich ilość, oraz wartości netto i brutto, dla każdej z nich. 

oPomiń koszty - pokaż tylko ilości - raport nie będzie zawierać cen, tylko ilości.

oRodzaj dokumentów, z jakich można sporządzić raport to: 

▪Wszystkie dokumenty - raport sporządzany jest na podstawie wszystkich dokumentów magazynowych. 

▪Bez Bilansu Otwarcia - raport sporządzany jest na podstawie dokumentów magazynowych z wyłączeniem BO. 

oDla tworzonego raportu, można jeszcze wybrać Magazyn, którego dotyczyły transakcje z dostawcami.

•Wydruk tabeli - wydruk bieżącego widoku

•Centrum wydruków - przejdziemy do Centrum wydruków




  Następne: Import faktur od dostawców →