Wywołanie: Menu Finanse -> Kasy 


Opcja dostępna tylko w wersjach profesjonalnej i sieciowej.

W systemie Klinika XP można zdefiniować wiele kas. Jeśli przypiszemy je do poszczególnych pracowników (menu Administrator -> Pracownicy -> zakładka Finanse), to w tym oknie możemy przeglądać przyjmowane przez nich wpłaty gotówkowe. W dowolnym momencie pracownik może zakończyć swoją zmianę. Może wydrukować raport kasowy na koniec zmiany.


W kolei właściciel może w dowolnym momencie rozliczyć kasę niezależnie od trwania zmiany pracownika. 

Jeśli nie jest włączony system zmianowy, to rozliczenie można zrobić przeprowadzając czyszczenie kasy. W systemie zmianowym podsumowaniem operacji kasowych jest operacja zamknięcia zmiany.

Czyszczenie kasy powinno być wykonane PO ROZLICZENIU PRACOWNIKÓW (raport rozliczenia pracowników).



Operacje dotyczące kas

•Zeruj kasę - Opcja przeznaczona dla właściciela do wyzerowania stanu kasy po rozliczeniu pracowników.

•Załóż nową kasę - Po kliknięciu pojawi się nowe okno, którym podajemy parametry kasy:

oNależy tu podać unikalny kod Kasy oraz jej Nazwę. 

oJest tu również wyświetlony aktualny Stan kasy i data Ostatniego czyszczenia stanu kasy, które może być wykonane przyciskiem Wyczyść stan kasy.

•Parametry kasy - Zmiana parametrów kasy – kodu i/lub nazwy.

•Usuń kasę - Usunięcie aktualnie podświetlonej kasy.

•Odśwież

•Drukuj - Możliwość wydruku:

oRaportu kasowego

oRaportu transakcji kasowych


Operacje dotyczące operacji kasowych

•Nowa wpłata - Zarejestrowanie nowej płatności: zapłaty za dokument, zaliczki lub przyjęcie gotówki od innego pracownika.

•Nowa wypłata - Zarejestrowanie wypłaty pieniędzy z kasy. Trzeba tu wprowadzić następujące dane: Data wypłaty, Opis wypłaty (wybrany z listy: Klient, Dostawca, Pracownik, Koszty), Kontrahent                         (może być z listy pracowników, z Kartoteki klientów lub Kartoteki dostawców), Kwota wypłaty, ewentualny Opis i Oddział (z listy oddziałów). Można też podać numer                                         Dokumentu (jeśli nie podamy – będzie nadany automatycznie).

•Edytuj - Edycja istniejącej transakcji kasowej. Edycja jest możliwa tylko dla transakcji sprzed czyszczenia kasy.

•Drukuj KP - Wydruk dokumentu Kasa Przyjmie.

•Przekazanie gotówki - Przekazanie zgromadzonych pieniędzy innemu pracownikowi. W zależności od ustawień uprawnień (menu Administrator -> Opcje -> zakładka Kasa i płatności) osoba, której przekazywana jest gotówka musi to potwierdzić przyjmując gotówkę. Aby przyjąć przekazaną gotówkę, klikamy na przycisk Nowa wpłata -> Przyjęcie gotówki.

•Zamknięcie zmiany - Zakończenie zmiany przez pracownika. Bardziej odpowiednim miejscem do zakończenia zmiany jest okno operacji kasowych pracownika, do którego ten może przejść                                 klikając na numer kasy u dołu podstawowego okna programu.

•Karta kontrahenta - Jeśli płatność związana jest z konkretnym kontrahentem, można tu przejść do jego karty.

•Dokument - Jeśli z płatność dotyczy jakiegoś dokumentu magazynowego, można go przejrzeć klikając na ten przycisk.


Przy dodawaniu lub edycji kasy pojawia się okno:



Wyświetlanie transakcji

Zakres wyświetlanych transakcji

•Od dnia / do dnia – typowy zakres czas, dla którego można wybrać z listy jeden z okresów (bieżący rok, miesiąc itd.) lub ręcznie wpisać konkretne daty.

•Jeden z zakresów:

oWszystkie – bez ograniczeń

oTylko od czyszczenia kasy – Tylko transakcje od ostatniego rozliczenia pracowników przez właściciela (czyszczenia kasy)

oTylko z bieżącej zmiany – transakcje od czasu zamknięcia poprzedniej zmiany


Operacje wykonane po ostatnim czyszczeniu kasy wyświetlane są jaśniejszym kolorem i nie podlegają edycji.



← Poprzednie: Przegląd płatności                                                                                                                                                                                                                                                                                 Następne: Kategorie faktur →